进入到2015年后,尽管我国宏观经济形势仍旧不佳,实体经济仍旧惯性下滑,并且在三期叠加的过程中实体企业很难在短时间内实现快速的回暖。但随着稳增长政策的逐渐出台,同时财政部债务臵换方案的出台也将未来地方债务可能面临的风险逐步解除,在配合央行的连续降息、降准,市场的乐观情绪再次升温.首先,一带一路战略的实施,在一定程度上能够对冲我国房地产行业和基建行业增速的放缓,这也能够促使我国工程机械企业加快走出去的步伐,预计未来几年一带一路所带来的投资机会将会逐年增多,我们主推提前快速走出去的三一重工和山推股份。其次,伴随一带一路战略的还有装备的出海,对于机械行业来说,主要涉及到的是高铁的出海,随着南北车的合并,中国高铁技术在海外的竞争优势将进一步的显现,因此我们继续推荐南北车,以及生产高铁刹车片的博深工具。再次,两会期间中国制造2025规划已经制定完成,这也是我国紧随工业4.0的主要战略,我们主推机器人、沈阳机床、川仪股份。后,军工行业中,我们坚持内生增长、军民融合、资产证券化和院所改革这四条主线,推荐航空动力、海特高新、中国重工、航天长峰和广船国际。 在一带一路实施的过程中,其次收益的将是配套设施和装备,这其中我们首推南北车。随着我国高铁里程的逐渐增多,我国高铁建设的经验进一步增强,同时经过多年的摸索和研发,南北车在国际高铁市场中已经具备了较强的竞争能力。尤其是我国的高铁建设成本远远低于发达的成本,具有较强的优势。因此我们继续推荐南北车。同时,我们也推荐生产高铁刹车片的龙头企业博深工具。
